Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Certification RS5804
Formacodes 32611 | Trésorerie
Formacodes 32611 | Trésorerie
Codes NSF 314 | Comptabilite, gestion 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : Public : Professionnels du secteur financier Justifier d'un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie ou d’une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité Entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : Public : Professionnels du secteur financier Justifier d'un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie ou d’une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité Entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE | 31497433800076 |
Capacités attestées :
Analyser les écritures bancaires et de trésorerie en faisant preuve de rigueur, de vigilance quant à leurs caractéristiques, leurs contenus, en recherchant d’éventuelles anomalies afin de détecter les signaux faibles et d’éventuelles tentatives de fraude Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours en utilisant les informations disponibles tant externes qu’internes afin de réaliser des opérations d’équilibrage et des propositions de financement et de placement, dans le respect des contraintes de plages horaires restreintes dû aux dates de valeurs Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/ placements court terme en se référant aux conditions négociées afin de générer une réclamation auprès de la banque en cas d’écart
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux en se référant au catalogue de conditions négociées afin de générer une réclamation en cas d’erreur Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux, sur la base des tickets de confirmation indiquant les caractéristiques des instruments utilisés, afin de détecter leurs conséquences sur les positions de liquidité Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois en utilisant les informations recueillies auprès des différents services internes (comptabilité/Rh/credit management) afin de mettre à disposition les éléments permettant notamment de vérifier l’adéquation entre les besoins de trésorerie et les financements disponibles
Analyser les écritures bancaires et de trésorerie en faisant preuve de rigueur, de vigilance quant à leurs caractéristiques, leurs contenus, en recherchant d’éventuelles anomalies afin de détecter les signaux faibles et d’éventuelles tentatives de fraude Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours en utilisant les informations disponibles tant externes qu’internes afin de réaliser des opérations d’équilibrage et des propositions de financement et de placement, dans le respect des contraintes de plages horaires restreintes dû aux dates de valeurs Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/ placements court terme en se référant aux conditions négociées afin de générer une réclamation auprès de la banque en cas d’écart
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux en se référant au catalogue de conditions négociées afin de générer une réclamation en cas d’erreur Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux, sur la base des tickets de confirmation indiquant les caractéristiques des instruments utilisés, afin de détecter leurs conséquences sur les positions de liquidité Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois en utilisant les informations recueillies auprès des différents services internes (comptabilité/Rh/credit management) afin de mettre à disposition les éléments permettant notamment de vérifier l’adéquation entre les besoins de trésorerie et les financements disponibles
Objectif contexte :
La certification permet aux professionnels du monde de la finance d’apporter les compétences liées à la gestion d’une position de trésorerie et à l’élaboration d’une prévision de trésorerie court terme.
La certification permet aux professionnels du monde de la finance d’apporter les compétences liées à la gestion d’une position de trésorerie et à l’élaboration d’une prévision de trésorerie court terme.
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | |||
| 2020 | 24 | |||
| 2019 | 31 |